财务报表使用指南

概述

AIAccount 提供全面的财务报表体系，帮助企业管理层和投资者快速了解公司财务状况。所有报表均可导出为 PDF 或 Excel 格式，支持按日期范围、币种和账户筛选。

主要功能

  • 总账 (General Ledger) — 显示每个账户的期初余额、当期交易和期末余额（借方/贷方），支持按币种和联系人筛选
  • 损益表 (Profit & Loss) — 汇总指定期间的收入和费用，计算净利润或净亏损
  • 资产负债表 (Balance Sheet) — 展示资产、负债和权益的构成，确保资产 = 负债 + 权益
  • 试算平衡表 (Trial Balance) — 列出所有账户的借贷方余额，验证复式分录是否平衡
  • 账龄报表 (Aging Report) — 按 30/60/90/120 天分析应收和应付账款的账龄分布
  • 财务绩效摘要 — 将关键财务数据和比率整合为一页快照，包含盈利能力、现金流和效率指标
  • GST/SST 报表 — 生成税务申报所需的进项税和销项税明细报表

操作步骤

  1. 进入「报表」模块，选择需要查看的报表类型
  2. 设置报表的起止日期范围
  3. 根据需要选择筛选条件（如币种、联系人、账户等）
  4. 点击「生成」查看报表，可直接在线浏览
  5. 点击「导出 PDF」或「导出 Excel」下载报表

注意事项

  • 损益表账户的期初余额代表报表起始日期之前的累计余额，当年金额请参考「净借方减贷方」行
  • 系统不执行年终结账分录，保留盈余是基于累计损益结果的平衡数字
  • 总账中可勾选「隐藏损益表账户的期初余额」简化显示
  • 导出 PDF 前可勾选「隐藏原始币种」减少列数，原始币种数据请使用 Excel 导出