银行与现金管理

概述

AIAccount 银行模块帮助企业高效管理银行账户和现金流。支持银行对账、直接银行交易录入、多笔发票批量付款、客户预付款管理以及银行手续费自动记录，确保账务与银行对账单完全一致。

主要功能

  • 银行对账 — 勾选已清算的交易并输入银行对账单余额，系统自动计算差异金额
  • 银行交易录入 — 直接在银行模块记录收支，无需通过销售或费用模块
  • 多笔发票批量收款 — 通过客户预付款账户（2-3000）一次性收款后分配到多张发票
  • 银行手续费处理 — 在收款时选择「银行手续费」账户，自动记录手续费差额
  • 对账历史管理 — 查看、编辑或删除历史对账记录
  • 利息收入/支出 — 通过手动日记账录入银行利息等交易

操作步骤

  1. 进入「银行对账」模块，选择要对账的银行账户
  2. 输入银行对账单的截止日期和余额
  3. 勾选已在银行清算的交易条目
  4. 确认差异金额为零后，点击「保存」完成对账
  5. 如需录入银行直接交易，点击「新增交易」并选择相关账户

注意事项

  • 编辑银行相关交易后，金额会自动更新在对账历史中，如对账不平衡会显示差异金额
  • 删除对账记录时，只能删除最近一期的对账
  • PayPal 手续费等可创建专属费用账户，勾选「收款选择」后在收款时使用
  • 客户预付款通过「2-3000 客户预付款」账户管理，便于后续分配到各发票